绿地控股合计26亿元公司债将拟于2022年1月7日兑付

发布时间： 2021-12-31 15:42:09

来源：观点地产网

分类：行业动态

观点网讯：12月30日，绿地控股集团有限公司发布2021年公开发行公司债券(第一期)品种一及品种二2022年付息公告。

观点新媒体获悉，绿地控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)债券简称“21绿地01”，发行总额人民币10亿元，债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率7.00%。起息日为2021年1月7日，付息日期为2022年至2024年每年的1月7日；若投资者在存续期的第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的1月7日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

据了解，该债券年度计息期限为2021年1月7日到2022年1月6日，票面利率7.00%，每手本期债券派发利息为70元（含税，债权登记日为2022年1月6日。截止该日收市后，该期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，本息兑付日为2022年1月7日。

此外，绿地控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种二)简称“21绿地02”，发行总额人民币16亿元，债券期限为3年期，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率6.50%，起息日为2021年1月7日，付息日期为2022年至2024年每年的1月7日;若投资者在存续期的第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年1月7日。2021年度计息期限为2021年1月7日到2022年1月6日，债券票面利率(计息年利率)为6.50%，每手本期债券兑付本金为1000元，派发利息为65.元(含税)，债权登记日为2022年1月6日。截止该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，本息兑付日为2022年1月7日。

据了解，“21绿地02”回售登记期为2021年11月29日至2021年12月1日，在回售登记期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有该期利息及按面值回售的兑付资金。

责任编辑： ny

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