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烟台莱山区3宗地块12.07亿成功出让 2宗为原东盛产业园地块观点网讯:12月27日,据北京金融资产交易所信息显示,保利融资租赁有限公司发布2021年度第一期保利置业供应链资产支持票据信托资产运营报告第2期,公告内容显示该票据将于2021年12月30日进行兑付。
观点新媒体获悉,该资产支持票据信托生效日为2021年2月4日,此次支付日期为2021年12月30日,兑付总金额为3.83亿元,票面利率3.70%,应支付预期收益金额合计为1482.46万元,合计回款3.98亿元。
据了解,此次募集资金3.82亿元已用于发起机构补充流动资金,另悉发起机构持有保理融资租赁有限公司2021年度第一期保利置业供应链资产支持票据次级100万元。
有关保利融资租赁有限公司发布2021年度第一期保利置业供应链资产支持票据,据观点新媒体此前报道,2021年1月29日,上海清算所信息披露,保利融资租赁有限公司拟发行2021年度第一期保利置业供应链资产支持票据,拟发行金额为人民币3.83亿元,期限329天。
观点地产新媒体查阅获悉,本期债券分优先级和次级两个级别,优先级金额为3.82亿元,占比99.74%,评级为AAAsf,固定利率,到期一次性还本付息;次级金额为0.01亿元,占比0.26%,评级为NR,利率为不设置期间收益,到期一次性还本。债券的共同债务人为保利置业集团有限公司,牵头主承销商/簿记管理人为交通银行股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
该债券发行日为2021年2月2日-2021年2月3日,起息日为2021年2月4日,上市日为2021年2月5日,预期到期日为2021年12月30日。
责任编辑: ny
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